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行政兼出納崗位職責(zé)范本

更新:2023-09-15 01:12:41 高考升學(xué)網(wǎng)

職責(zé)一:行政兼出納崗位職責(zé)

  1、負責(zé)公司日常的費用報銷;

  2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

  4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  5、接聽轉(zhuǎn)接公司電話并做好記錄,負責(zé)公司打印復(fù)印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;

  6、負責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對統(tǒng)計、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購等工作;

  7、負責(zé)公司出差人員訂票工作;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)二:行政兼出納崗位職責(zé)

  1、公司員工考勤

  2、人事招聘

  3、辦公用品管理與采購

  4、辦理現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)、結(jié)付匯等。

  5、協(xié)助會計做好退稅等資料報送。

  6、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理。

  7、各項證件的年檢工作

  8、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作

職責(zé)三:行政兼出納崗位職責(zé)

  1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),賬實相符;

  2、配合會計負責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;

  3、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

  4、熟練掌握普通機打或手寫發(fā)票的開具;

  5、熟練使用office及其他辦公軟件;

  6、公司一般行政事務(wù)。

職責(zé)四:行政兼出納崗位職責(zé)

  1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策,按規(guī)定認真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。

  2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù),做到日清月結(jié),按期填報庫存報表,務(wù)必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應(yīng)及時查明原因,并報領(lǐng)導(dǎo)解決。

  3、認真審核一切報銷單據(jù),按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

  4、加強現(xiàn)金管理,外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批,多余現(xiàn)金要存入銀行,謹防被盜。

  5、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準私人不得借用公款。

  6、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

  7、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作、并做好入庫登記,使賬物相符。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

  9、負責(zé)公司前臺接待及電話接轉(zhuǎn);

  10、收發(fā)傳真,復(fù)印文檔,收發(fā)信件、報刊、文件等;

  11、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯(lián)系信息;

  12、受理會議室預(yù)約,協(xié)調(diào)會議時間,下發(fā)會議通知,布置會議室;

  13、辦理新員工工卡,負責(zé)員工考勤管理、統(tǒng)計;

  14、協(xié)助上級購置辦公設(shè)備、辦公用品,負責(zé)發(fā)放及記錄。

職責(zé)五:行政兼出納崗位職責(zé)

  1、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;

  2、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  3、負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

  4、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理

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